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1. 維護(hù)公司日常銀行賬戶和個(gè)人卡（含信用卡）

2. 維護(hù)公司各個(gè)銀行賬戶的年檢、開(kāi)戶、銷戶以及銀行要求的其他工作事宜，積極與銀行各部門人員建立良好的公共關(guān)系

3. 每日對(duì)收銀移交的《收銀日?qǐng)?bào)表》和原始單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并檢查銀行入賬款項(xiàng)是否準(zhǔn)確

4. 每日按時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理和董事長(zhǎng)發(fā)送《資金日?qǐng)?bào)表》，定期報(bào)送《資金預(yù)測(cè)表》，使其能夠及時(shí)掌握公司資金動(dòng)向和資金安排

5. 根據(jù)廠家經(jīng)銷商管理系統(tǒng)，查看采購(gòu)車輛的付款日期和金額并將其導(dǎo)出EXCEL形式，及時(shí)提醒銷售內(nèi)勤填寫(xiě)《批售付款申請(qǐng)》，并根據(jù)車輛的物理狀態(tài)，及時(shí)安排付款

6. 每日根據(jù)《收銀日?qǐng)?bào)表》、《付款申請(qǐng)》、《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》等單據(jù)，對(duì)公司各部門安排付款和費(fèi)用報(bào)銷支出，并結(jié)合公司銀行網(wǎng)銀及時(shí)更新《資金日?qǐng)?bào)表》，《現(xiàn)金流水賬》和《銀行流水賬》

7. 整理各種原始單據(jù)，將其準(zhǔn)確完整的交由會(huì)計(jì)進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理

8. 每月末對(duì)帳套中《現(xiàn)金日記賬》和各個(gè)銀行《銀行日記賬》與實(shí)物中《現(xiàn)金流水賬》和各個(gè)銀行《銀行日記賬》進(jìn)行核對(duì)，確?，F(xiàn)金和各個(gè)銀行余額相符

9. 每月初對(duì)各個(gè)銀行賬戶余額進(jìn)行核對(duì)，如有差異編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》，并打印各個(gè)銀行流水裝訂存檔

10. 每月與收銀調(diào)整休息時(shí)間，兼任收銀崗位，收取客戶新車款項(xiàng)、開(kāi)具發(fā)票等相關(guān)事宜

11. 配合銷售內(nèi)勤準(zhǔn)確完成DMS系統(tǒng)的新車數(shù)據(jù)錄入，并打印《新車結(jié)算單》，同時(shí)對(duì)收銀員進(jìn)行DMS轉(zhuǎn)培訓(xùn)

12. 完成總經(jīng)辦及部門經(jīng)理安排的其他工作

要求：

做過(guò)車行

做過(guò)車行

做過(guò)車行

職位福利：免費(fèi)停車、員工旅游、五險(xiǎn)一金、定期團(tuán)建、績(jī)效獎(jiǎng)金、節(jié)日福利、通訊補(bǔ)助、全勤獎(jiǎng)